- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.32% 近1周 1.04% 近1月 0.22% 近3月 -1.13% 近6月 20.41% 近1年 31.78% 近2年 2.11% 近3年 1.02% 2024年度 23.19% 2023年度 -10.89% 2022年度 -7.20% 2021年度 -15.55% 2020年度 -7.91%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.2361（01-27） 累計凈值 1.3121 成立時間 2012-08-09 最新規(guī)模 190.8億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中高風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.31 最大回撤(近一年) -13.31%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：53.23%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 匯豐控股有限公司：7.76%
- 騰訊控股有限公司：7.76%
- 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司：7.35%
- 美團(tuán)：6.6%
- 中國建設(shè)銀行股份有限公司：5.28%
- 友邦保險控股有限公司：4.65%
- 小米集團(tuán)：4.54%
- 中國移動有限公司：3.56%
- 中國工商銀行股份有限公司：3.06%
- 香港交易及結(jié)算所有限公司：2.67%
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持股集中度 53.23% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- --
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置