- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.11% 近1周 2.90% 近1月 1.75% 近3月 2.83% 近6月 6.62% 近1年 8.97% 近2年 19.15% 近3年 -2.94% 2024年度 12.85% 2023年度 14.94% 2022年度 -28.74% 2021年度 40.08% 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.5100（01-24） 累計(jì)凈值 1.5100 成立時(shí)間 2020-01-20 最新規(guī)模 26.56億 手續(xù)費(fèi) 0.6% 1.0%所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.42 最大回撤(近一年) -12.30%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：69.01%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- FPT Corp：8.71%
- Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC：7.58%
- Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank：7.33%
- Vietnam Prosperity JSC Bank：7.16%
- Military Commercial Joint Stock Bank：6.96%
- Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade：6.56%
- Saigon Thuong Tin Commercial JSB：6.53%
- SSI Securities Corp：6.43%
- Hoa Phat Group JSC：6.08%
- Mobile World Investment Corp：5.67%
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持股集中度 69.01% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現(xiàn)國債21：0.2%
- 24貼現(xiàn)國債26：0.59%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置