- 基金業(yè)績收起
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收益 今年以來 0.02% 近1周 0.07% 近1月 0.12% 近3月 1.58% 近6月 1.93% 近1年 4.07% 近2年 9.20% 近3年 11.61% 2024年度 4.40% 2023年度 4.56% 2022年度 2.81% 2021年度 6.46% 2020年度 2.58%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1848(01-27) 累計凈值 1.5771 成立時間 2014-05-16 最新規(guī)模 75.53億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 3.14 最大回撤(近一年) -0.49%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)(占比%) -- 重倉板塊(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 創(chuàng)業(yè)板:--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
(占比%)- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22國開15:2.2%
- 23附息國債18:1.79%
- 24附息國債06:2.35%
- 24農(nóng)發(fā)21:1.45%
- 24農(nóng)發(fā)31:3.13%
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持債集中度 1.06% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置