華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參與了合肥匯通控股股份有限公司（以下簡稱“匯通控股”）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在主板上市的網(wǎng)下申購。匯通控股本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中銀國際證券股份有限公司為本公司部分基金托管人中國銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行價(jià)格為24.18元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素后協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及匯通控股于2025年2月25日發(fā)布的《合肥匯通控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司旗下由中國銀行股份有限公司托管的基金獲配信息公告如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（元）
華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 840 20311.20
華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 574 13879.32
華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金 585 14145.30
華泰柏瑞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金 872 21084.96
華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金 553 13371.54
華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞價(jià)值增長混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1000 24180.00
華泰柏瑞中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1000 24180.00
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年2月26日
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