華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方
承銷期內(nèi)承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履
行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱
“本公司”）旗下部分基金參與了中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司（以下簡稱“國
貨航”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市的網(wǎng)下申購。國貨航
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司為本公司旗下部分基金托
管人或基金托管人的關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行價(jià)格為2.30元/股，由發(fā)行人和保薦人（主
承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公
司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素后協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及國貨航于2024年11月23日發(fā)布的《中國國際
貨運(yùn)航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果
公告》，現(xiàn)將本公司旗下涉及上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的基金獲配信息公告如下：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（元）
華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 37073 85267.90
華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 32999 75897.70
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 36258 83393.40
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2024年12月24日
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