新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要（更新）
新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
新華中證云計算
基金代碼 560660 基金簡稱
50ETF
新華基金管理股份有
基金托管人 招商證券股份有限公司 基金管理人
限公司
上市交易所及 上海證券交易所
基金合同生效日 2021-08-05
上市日期 2021-08-25
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2021-08-05
基金經理的日期
基金經理 鄧岳
證券從業(yè)日期 2008-07-01
注：《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如
持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個月內召開基金份額
持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第十一章了解詳細情況。
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，實現(xiàn)與標
投資目標
的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于國內依法發(fā)行上市的
非標的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許
上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、
分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、債投資范圍
券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、股
指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借
業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可將其納入投資范圍，其投資原則及投資
比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產
比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的
80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制情形除外。每個交易日日終在扣
除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證
金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可
以調整上述投資品種的投資比例。
標的指數(shù)：中證云計算50指數(shù)
本基金投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券
投資策略、股指期貨投資策略及參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策
略。
本基金采用完全復制法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建
指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應
調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行
為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能
帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導
主要投資策略
致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管
理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度
的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制
規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，
基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券
投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率。本基金標的指數(shù)為中證
業(yè)績比較基準
云計算50指數(shù)。
本基金屬股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的
風險收益特征
表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風
險收益特征。
(二) 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024‐09‐30
2.08% 銀行存款和結算
備付金合計
4.55% 其他資產
93.37% 權益投資
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023‐12‐3115.00%10.00%5.00%0.00%‐5.00%‐10.00%‐15.00%‐20.00%‐25.00%‐30.00%202120222023凈值增長率‐3.55%‐22.46%11.61%業(yè)績基準收益率‐7.39%‐23.97%11.81%
2021 2022 2023
凈值增長率 ‐3.55% ‐22.46% 11.61%
業(yè)績基準收益率 ‐7.39% ‐23.97% 11.81%
注：1、本基金于2021年8月5日成立，合同生效當年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然
年度進行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
注：投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭
金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收費方
管理費 0.50% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 80,000.00 會計師事務所
信息披露費 80,000.00 規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的
會計師費、律師費、仲裁費和訴訟
費；基金份額持有人大會費用；基
金的證券、期貨交易費用；基金的
相關服務機構 銀行匯劃費用、賬戶開戶費用、賬其他費用
戶維護費；基金上市費及年費；按
照國家有關規(guī)定和《基金合同》約
定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。審計費
用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用，且年金額為預
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以
最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的主要風險
本基金的主要風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、操作或技術風險、本基金
的特有風險及其他風險。
2、本基金的特有風險包括：（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險；（2）
標的指數(shù)波動的風險；（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險；（4）跟蹤誤差
控制未達約定目標的風險；（5）標的指數(shù)變更的風險；（6）指數(shù)編制機構停止服務的風險；
（7）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險；（8）成份股停牌的風險；（9）參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風險；（10）退市風險；（11）投資人申購失敗的風險；（12）
投資人贖回失敗的風險；（13）退補現(xiàn)金替代方式的風險；（14）基金份額贖回對價的變現(xiàn)
風險；（15）第三方機構服務的風險；（16）投資股指期貨的風險；（17）基金收益分配
后基金份額凈值低于面值的風險；（18）基金投資資產支持證券的風險；（19）基金參與融
資與轉融通業(yè)務的風險；（20）基金參與存托憑證投資的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協(xié)商、調解未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時，準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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