南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
南方中證國新港股通央企紅利交易型
開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年1月10日
1、公告基本信息
基金名稱 南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 南方中證國新港股通央企紅利ETF
基金主代碼 520660
基金合同生效日 2024年6月26日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2024年12月31日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 0.9377
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） -81,202,807.73
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1000
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第1次分紅
注:1）、《南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》約定:當基金累計報酬率超過標的指數(shù)（人民幣中間價）同期累計報酬率時，可進行收益分配?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實際情況進行收益分配。
2）、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年1月14日
除息日 2025年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月20日
分紅對象 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
3、其他需要提示的事項
1）、對于權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金份額所對應的分紅款，本公司于2025年1月16日將基金利潤分配的款項及代理發(fā)放利潤的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在2025年1月17日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利，對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認后即將其尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領取現(xiàn)金紅利。
對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定發(fā)放。
2）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400－889－8899）咨詢相關情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年1月10日
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