博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金費(fèi)率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）經(jīng)與各基金的基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年1月27日起調(diào)低旗下部分基金的費(fèi)率，并對(duì)相關(guān)基金的基金合同有關(guān)條款進(jìn)行修訂?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金及費(fèi)率調(diào)整方案
1、調(diào)低托管費(fèi)
序號(hào) 基金名稱 調(diào)整前托管費(fèi)率 調(diào)整后托管費(fèi)率
1 博時(shí)標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 0.25% 0.20%
2 博時(shí)標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.25% 0.20%
2、調(diào)低管理費(fèi)、托管費(fèi)
序號(hào) 基金名稱 調(diào)整前 調(diào)整后
管理費(fèi)率 托管費(fèi)率 管理費(fèi)率 托管費(fèi)率
1 博時(shí)大中華亞太精選股票證券投資基金 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%
二、修訂基金合同及托管協(xié)議部分條款
基金管理人根據(jù)上述費(fèi)率調(diào)整方案對(duì)適用基金的基金合同進(jìn)行修訂并更新表述，同時(shí)將相應(yīng)修訂上述基金的托管協(xié)議等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及上述基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容將自2025年1月27日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。修訂內(nèi)容詳見附件《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》。招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年1月27日
附件：基金合同及托管協(xié)議修訂說明
一、博時(shí)標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（一）基金合同
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第十七部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金托管費(fèi)自基金合同生效日起，按如下方法進(jìn)行計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
…… 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金托管費(fèi)自基金合同生效日起，按如下方法進(jìn)行計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
第二十六部分基金合同摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
12.基金費(fèi)用 12.2基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 12.2基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
二、博時(shí)標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
（一）基金合同
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第十三部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金托管費(fèi)自基金合同生效日起，按如下方法進(jìn)行計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值已扣除本基金投資于目標(biāo)ETF部分基金資產(chǎn)凈值后的凈額，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。
基金托管人對(duì)本基金投資組合中投資于目標(biāo)ETF部分的基金資產(chǎn)凈值不計(jì)提基金托管費(fèi)。
…… 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金托管費(fèi)自基金合同生效日起，按如下方法進(jìn)行計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值已扣除本基金投資于目標(biāo)ETF部分基金資產(chǎn)凈值后的凈額，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。
基金托管人對(duì)本基金投資組合中投資于目標(biāo)ETF部分的基金資產(chǎn)凈值不計(jì)提基金托管費(fèi)。
……
第二十二部分基金合同摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
第十二部分基金費(fèi)用 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值已扣除本基金投資于目標(biāo)ETF部分基金資產(chǎn)凈值后的凈額，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。
基金托管人對(duì)本基金投資組合中投資于目標(biāo)ETF部分的基金資產(chǎn)凈值不計(jì)提基金托管費(fèi)。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值已扣除本基金投資于目標(biāo)ETF部分基金資產(chǎn)凈值后的凈額，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)。
基金托管人對(duì)本基金投資組合中投資于目標(biāo)ETF部分的基金資產(chǎn)凈值不計(jì)提基金托管費(fèi)。
三、博時(shí)大中華亞太精選股票證券投資基金
（一）基金合同
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
14.基金的費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金的管理費(fèi)
基金的管理費(fèi)包含基金管理人的管理費(fèi)和境外投資顧問的投資顧問費(fèi)兩部分，其中境外投資顧問的投資顧問費(fèi)在境外投資顧問與基金管理人簽訂的《顧問協(xié)議》中進(jìn)行約定。
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值1.80%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×1.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金的管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
…… 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值1.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金的管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
……
24.基金合同摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
（二）托管協(xié)議
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
12.基金費(fèi)用 12.2.基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金的管理費(fèi)
基金的管理費(fèi)包含基金管理人的管理費(fèi)和境外投資顧問的投資顧問費(fèi)兩部分，其中境外投資顧問的投資顧問費(fèi)在境外投資顧問與基金管理人簽訂的《顧問協(xié)議》中進(jìn)行約定。
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值1.80%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×1.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.35%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。 12.2.基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值1.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
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