中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
中證500交易型開放式指數(shù)證券投資 基金分紅公告
公告送出日期：2025年1月9日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣
元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣
元）
中證500交易型開放式指數(shù)證券投資
基金
南方中證500ETF
510500
2013年2月6日
南方基金管理股份有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
《中證500交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金合同》
2024年12月31日
5.8167
47,270,593,603.14
-
0.9100
本次分紅為2024年度第2次分紅
注:1）、《中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》約定:當(dāng)基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配?；鸱蓊~每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定。
2）、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
2025年1月15日
2025年1月16日
2025年1月21日
權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本基金
全體基金份額持有人。
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配
的基金收益，暫免征收所得稅。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）、對(duì)于權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金份額所對(duì)應(yīng)的分紅款，本公司于2025年1月17日將基金利潤分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年1月20日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對(duì)于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
2）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年1月9日
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