上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年1月14日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安上證180ETF
基金主代碼 510180
基金合同生效日 2006年4月13日
基金管理人名稱(chēng) 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金合同》的規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 3.6559
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 15,140,861,896.38
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5500
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第2次分紅。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月16日
除息日 2025年1月17日(場(chǎng)內(nèi))
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月22日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金無(wú)紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1）本公司于2025年1月20日將本基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶(hù)。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年1月21日收市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。待投資者辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2）投資者可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（40088-50099）或登錄本公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2025年1月14日
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