中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金底層項(xiàng)目公司2024年第4季度經(jīng)營(yíng)情況的臨時(shí)公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 中航京能光伏REIT
公募REITs代碼 508096
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引 （試行）》、《上海證券交易所公
開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號(hào)一一臨時(shí)報(bào)告（試
行）》等法律法規(guī)以及《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、
《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及更新
二、涉及的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本情況
本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包含兩個(gè)子項(xiàng)目，分別是位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)小壕兔鄉(xiāng)的榆林市榆陽(yáng)區(qū)300MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“榆林光伏項(xiàng)目”）和位于湖北省隨州市淅河鎮(zhèn)的湖北晶泰光伏電力有限公司100MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“晶泰光伏項(xiàng)目”）。外部運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古京能新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)”）。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
根據(jù)《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號(hào)一一臨時(shí)報(bào)告（試行）》之規(guī)定，本基金項(xiàng)下榆林光伏項(xiàng)目2024年第4季度上網(wǎng)電量、結(jié)算電量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）同比變動(dòng)超過20%。特此公告說明如下：
1、2024年第4季度及所涉及項(xiàng)目年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)情況
2024年第4季度，本基金項(xiàng)下兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目整體上網(wǎng)電量0.92億千瓦時(shí)，同比降低26%；結(jié)算電量0.90億千瓦時(shí)，同比降低26%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.61億元，同比降低31%。其中，榆林光伏項(xiàng)目上網(wǎng)電量0.68億千瓦時(shí)，同比降低32%；結(jié)算電量0.66億千瓦時(shí)，同比降低32%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.43億元，同比降低37%。
結(jié)合項(xiàng)目2024年度經(jīng)營(yíng)情況，雖然2024年度第4季度業(yè)績(jī)有所下滑，但因2024年度存在植被保證金、保險(xiǎn)理賠款等資金流入且本基金本年度開展正常保理業(yè)務(wù)，本基金2024年度預(yù)計(jì)完成可供分配金額（未經(jīng)審計(jì)）348,002,999.18元，完成發(fā)行時(shí)預(yù)測(cè)2024年可供分配金額333,595,981.04元的104.32%。
基金管理人根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)提供的陜西電力交易中心有限公司發(fā)布的榆林光伏項(xiàng)目2024年12月交易結(jié)算單和交易結(jié)算調(diào)整單、湖北電力交易中心有限公司發(fā)布的湖北晶泰項(xiàng)目2024年12月交易結(jié)算單以及1-12月交易結(jié)算單和交易結(jié)算調(diào)整單確認(rèn)上述數(shù)據(jù)。上述經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)年度審計(jì)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、經(jīng)營(yíng)情況變化的原因分析、預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間及其依據(jù)
2024年第4季度，本基金項(xiàng)下的兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目均處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，整體設(shè)備利用率和項(xiàng)目獨(dú)立設(shè)備利用率均臨近100%。本次經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)涉及的主要為榆林光伏項(xiàng)目，具體原因分析如下：
?。?）自然環(huán)境變化：2024年第4季度該項(xiàng)目太陽(yáng)光輻射量同比降低340.88 MJ/m2，同比降幅19.44%。光輻射量和天氣條件受項(xiàng)目所在地整體自然環(huán)境影響，項(xiàng)目季度間、年度間發(fā)電表現(xiàn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入存在一定程度的波動(dòng)。
?。?）外部電網(wǎng)檢修：為配合2024年10月8日至10月19日、2024年12月24日至12月28日兩次外部電網(wǎng)線路檢修，榆林地區(qū)部分風(fēng)電、光伏新能源電站需按電力調(diào)度要求約束性發(fā)電，導(dǎo)致榆林光伏項(xiàng)目也受到相應(yīng)影響。站外公共電網(wǎng)的線路檢修屬于常規(guī)電力輸送設(shè)備設(shè)施檢修維護(hù)，按電網(wǎng)公司運(yùn)行要求該項(xiàng)目需在未來電網(wǎng)檢修時(shí)繼續(xù)響應(yīng)類似需求。
?。?）電力供需不平衡：陜西省新能源新增裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，項(xiàng)目所在地區(qū)供電電源結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，導(dǎo)致電力供需不平衡。根據(jù)電力系統(tǒng)相關(guān)建設(shè)安排，全國(guó)將重點(diǎn)開展大規(guī)模高比例新能源外送攻堅(jiān)、新能源系統(tǒng)友好性能提升、新一代煤電升級(jí)、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化等9項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)，并就各項(xiàng)行動(dòng)明確了行動(dòng)要求。目前，陜西省新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)加快，電網(wǎng)投資建設(shè)、外送工程正在有序推進(jìn)，工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰試點(diǎn)與新型充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將繼續(xù)為地方引入新的用電需求。結(jié)合前述電力系統(tǒng)行動(dòng)方案以及新型電力系統(tǒng)建設(shè)，未來電力供需不平衡情況有望緩解。
?。?）結(jié)算電價(jià)波動(dòng)：項(xiàng)目所在地區(qū)電力市場(chǎng)化改革致使交易電價(jià)波動(dòng)、兩個(gè)細(xì)則和輔助服務(wù)費(fèi)用上漲且多月累計(jì)費(fèi)用單次結(jié)算，導(dǎo)致結(jié)算均價(jià)同比下降6%。隨著電力市場(chǎng)化改革的不斷深入，未來項(xiàng)目結(jié)算電價(jià)可能會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。
以上綜合因素導(dǎo)致2024年第4季度榆林光伏項(xiàng)目的上網(wǎng)電量、結(jié)算電量均同比下降32%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降37%。
四、對(duì)基金份額持有人的影響分析
2024年第4季度榆林光伏項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)，將影響本基金2024年第4季度的收入、毛利率及現(xiàn)金流進(jìn)而影響基金份額持有人的當(dāng)期基金收益分配。
五、已采取或擬采取的應(yīng)對(duì)措施
為降低未來經(jīng)營(yíng)情況變化風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人、項(xiàng)目公司協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)已啟動(dòng)（擬采?。┮韵聭?yīng)對(duì)措施：
1、為應(yīng)對(duì)自然條件變化對(duì)項(xiàng)目業(yè)績(jī)波動(dòng)的影響，基金管理人已協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)開展關(guān)于提升復(fù)雜天氣環(huán)境下光功率預(yù)測(cè)的技術(shù)研究與升級(jí)，協(xié)助電站提升在多云、沙塵、霧霾等特殊氣象變化頻發(fā)等環(huán)境下的發(fā)電表現(xiàn)預(yù)測(cè)能力和預(yù)測(cè)精確度。
2、運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)將積極與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)溝通外部電網(wǎng)檢修情況，并根據(jù)電網(wǎng)檢修安排及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略和方案。
3、運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)將結(jié)合電力供需情況、中長(zhǎng)期及現(xiàn)貨交易市場(chǎng)情況，開展電力營(yíng)銷活動(dòng)，降低此類外部因素對(duì)項(xiàng)目電量、電價(jià)的影響。
六、其他說明事項(xiàng)
投資者如有任何疑問請(qǐng)發(fā)送郵件至IR_REITs@avicfund.cn進(jìn)行相關(guān)咨詢。
截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣诉^往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn)?；A(chǔ)設(shè)施基金封閉運(yùn)作，不開放申贖?；A(chǔ)設(shè)施基金在交易所上市，場(chǎng)外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)方可進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易或通過交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行場(chǎng)外份額轉(zhuǎn)讓?；A(chǔ)設(shè)施證券投資基金采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等?；鹫心颊f明書、發(fā)售公告等法律文件披露的預(yù)計(jì)可供分配金額、凈現(xiàn)金流分派率等，是專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)在充分的盡職調(diào)查后，采用合理的方法和技術(shù)路徑形成的預(yù)測(cè)，但由于市場(chǎng)中眾多不確定因素，上述預(yù)測(cè)值并非向投資者保證本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者購(gòu)買基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中航基金管理有限公司
內(nèi)蒙古京能新能源科技有限公司
2025年1月21日
中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金底層項(xiàng)目公司2024年第4季度經(jīng)營(yíng)情況的臨時(shí)公告.pdf
