華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金原始權(quán)益人變更回收資金投向的公告
一、公募REITs基本信息
基金名稱 華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡稱 華夏基金華潤有巢REIT
基金場內(nèi)簡稱 華潤有巢（擴(kuò)位簡稱：華夏基金華潤有巢REIT）
基金主代碼 508077
基金合同生效日 2022年11月18日
基金運(yùn)作方式 契約型封閉式
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第4號——保障性租賃住房（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號——臨時(shí)報(bào)告（試行）》《華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書）》及其更新
二、原始權(quán)益人承諾回收資金使用情況及變更投向原因
根據(jù)由本基金原始權(quán)益人有巢住房租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“有巢
深圳”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、華夏基金管理有限公司、中
信證券股份有限公司簽署的《回收資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，有巢
深圳通過基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)行獲得的凈回收資金（指扣除用于償還相關(guān)債
務(wù)、繳納稅費(fèi)、按規(guī)則參與戰(zhàn)略配售等資金后的回收資金）共計(jì)597,838,077.00
元。根據(jù)2024年2月2日發(fā)布的《華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏基金華潤有
巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金原始權(quán)益人變更回收資金投向的公告》，
有巢深圳在履行規(guī)定程序后變更投資項(xiàng)目，將募集資金凈回收資金用于上海馬橋
項(xiàng)目、北京瀛海項(xiàng)目、寧波福明路項(xiàng)目、南京江心洲項(xiàng)目及深圳龍崗項(xiàng)目。
截至2024年9月30日，凈回收資金已使用11,349.70萬元，剩余48,434.11
萬元尚未實(shí)際使用，仍存放于開立在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的
回收資金專戶。
為進(jìn)一步加快凈回收資金的使用，基于國家發(fā)展改革委發(fā)布的《國家發(fā)展改
革委關(guān)于全面推動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）項(xiàng)目常態(tài)化發(fā)行
的通知》（發(fā)改投資〔2024〕1014號文）內(nèi)容，原始權(quán)益人擬在履行規(guī)定的程序
后對回收資金投向進(jìn)行變更。
三、原始權(quán)益人回收資金投向變更情況
有巢深圳在履行了內(nèi)部有關(guān)審批流程后，于2024年12月24日向相關(guān)監(jiān)管
部門及本基金基金管理人提交了《回收資金投向變更報(bào)告》，備案并說明了有關(guān)
情況。具體情況如下：
原始權(quán)益人擬將不超過15%的凈回收資金用于補(bǔ)充流動資金等用途，擬調(diào)整
上海馬橋項(xiàng)目、南京江心洲項(xiàng)目、深圳龍崗項(xiàng)目擬使用募集資金規(guī)模，同時(shí)擬將
凈回收資金用于資產(chǎn)類型為租賃住房的存量資產(chǎn)并購。調(diào)整后項(xiàng)目具體如下表所
示：
項(xiàng)目 上海馬橋項(xiàng)目 北京瀛海項(xiàng)目 寧波福明路項(xiàng)目 南京江心洲項(xiàng)目 深圳龍崗項(xiàng)目
項(xiàng)目類別 首發(fā)募投項(xiàng)目 首發(fā)募投項(xiàng)目 首發(fā)募投項(xiàng)目 新增項(xiàng)目 新增項(xiàng)目
項(xiàng)目建設(shè)主體 潤灝房屋租賃(上海)有限公司 北京匯瀛恒安置業(yè)有限公司 寧波開潤房屋租賃有限公司 南京安洲置業(yè)有限公司 深圳市潤深房地產(chǎn)有限公司
項(xiàng)目總投資（億元） 10.26 6.02 4.89 2.07 2.59
項(xiàng)目資本金（億元） 10.21 1.55 1.7 2.07 2.59
項(xiàng)目資本金缺口（億元） 4.13 0.50 1.12 1.24 1.84
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、位置：南側(cè)-申嘉湖高速，東側(cè)-s32小區(qū)，西側(cè)-中青路，北側(cè)-俞塘河；2、建筑面積：84,116㎡；3、上海R4用地租賃住房項(xiàng)目。 1、位置：南側(cè)-瀛元街，西側(cè)-瀛達(dá)路，東側(cè)-瀛坤路，北側(cè)-瀛昌街；2、建筑面積：199,097㎡；3、北京集體地建設(shè)租賃住房。 1、位置：東至福明路，南至朱家河，西至李家橋河，北至江南路；2、建筑面積：35,985㎡；3、寧波保障性租賃住房。 1、位置：北至志堅(jiān)街，南至規(guī)劃醫(yī)院，西至紅星街，東至中新大道；2、建筑面積：58,561㎡；3、南京保障性租賃住房 1、位置：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶翠路和清寶路交匯處東北側(cè)；2、建筑面積：29,178㎡；3、深圳保障性租賃住房。
前期工作進(jìn)展 已竣工，進(jìn)入成熟運(yùn)營階段 部分建安支出待支付 部分建安支出待支付 在建 在建
（擬）開工時(shí)間 2019年 2019年 2022年 2022年 2023年
項(xiàng)目 上海馬橋項(xiàng)目 北京瀛海項(xiàng)目 寧波福明路項(xiàng)目 南京江心洲項(xiàng)目 深圳龍崗項(xiàng)目
擬使用募集資金規(guī)模（億元） 有巢深圳 0 不超過0.31 不超過1.12 不超過0.56 不超過1.19
募集資金投入項(xiàng)目的具體方式 有巢深圳 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入
基金管理人確認(rèn)回收資金投向變更報(bào)告所載投資項(xiàng)目符合回收資金投向。
四、原始權(quán)益人承諾
對于本次回收資金投向變更事項(xiàng)，原始權(quán)益人出具了承諾函，承諾如下：
1、原始權(quán)益人使用回收資金應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
2、原始權(quán)益人對回收資金實(shí)行嚴(yán)格閉環(huán)管理，應(yīng)符合房地產(chǎn)調(diào)控政策要求，
不將回收資金變相用于商品住宅開發(fā)項(xiàng)目。
3、原始權(quán)益人應(yīng)符合監(jiān)管部門對相關(guān)信息披露的要求，將回收資金使用等
有關(guān)情況向社會公開。
五、對基金份額持有人權(quán)益的影響分析
本次原始權(quán)益人變更回收資金投向已履行規(guī)定的程序，調(diào)整后的募投項(xiàng)目符
合回收資金投向。該事項(xiàng)僅涉及原始權(quán)益人，與本基金及其他基金份額持有人無
直接關(guān)系，因此對本基金的收益分配、資產(chǎn)凈值、交易價(jià)格等基金份額持有人權(quán)
益無實(shí)質(zhì)性影響。
六、其他說明事項(xiàng)
本基金管理人將據(jù)此修訂本基金招募說明書中原始權(quán)益人回收資金管理制
度、原始權(quán)益人回收資金用途、原始權(quán)益人對回收資金用途作出的承諾等有關(guān)內(nèi)
容，并在官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）發(fā)布，投資者可登錄查閱。投資者可撥打
基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或通過基金管理人官網(wǎng)
（www.ChinaAMC.com）咨詢有關(guān)詳情。
截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理
人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并
不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者
自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，
自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識本
基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)
慎做出投資決策。本基金風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見本基金招募說明書及其更新。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十六日
附件：《募集資金用途承諾函》
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金原始權(quán)益人變更回收資金投向的公告.pdf