景順長城能源基建混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長城能源基建混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2024年11月27日
送出日期:2024年11月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城能源基建混合 基金代碼 260112
下屬基金簡稱 景順長城能源基建混合A 下屬基金交易代碼 260112
下屬基金簡稱 景順長城能源基建混合C 下屬基金交易代碼 017090
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2009年10月20日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開放式(普通開放式) 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 鮑無可 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2014年6月27日
證券從業(yè)日期 2008年6月2日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 通過把握中國能源及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求帶來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)成長機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)長期資本增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的公司股票(包括存托憑證)和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。 本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60-95%,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 本基金投資于與能源及基建業(yè)務(wù)相關(guān)的上市公司所發(fā)行股票的比例高于基金股票投資的80%。
主要投資策略 1、投資主題定義;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、權(quán)證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)×80%+中證全債指數(shù)×20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金,屬于風(fēng)險(xiǎn)程度較高的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于貨幣型基金與債券型基金。2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級,風(fēng)險(xiǎn)評級行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
注:了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的,按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長率。基金的過
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城能源基建混合A
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M 1.20%
500,000.00≤M<5,000,000.00 0.90%
5,000,000.00≤M<10,000,000.00 0.60%
M≥10,000,000.00 1,000.00元/筆
申購費(fèi) (前收費(fèi)) M 1.50%
500,000.00≤M<5,000,000.00 1.20%
5,000,000.00≤M<10,000,000.00 0.90%
M≥10,000,000.00 1,000.00元/筆
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
7天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
景順長城能源基建混合C
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注:就贖回費(fèi)而言,每1個(gè)月為30天,每1年為365天。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 景順長城能源基建混合C 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 110,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額,非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費(fèi)用金額,非實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用金額,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。其中,當(dāng)年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度,預(yù)估年費(fèi)用金額可能因具體更新時(shí)點(diǎn)不同存在差異。
3、管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
4、銷售服務(wù)費(fèi)(如有)為最新合同費(fèi)率,不含費(fèi)率優(yōu)惠。
5、其他費(fèi)用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報(bào)告等信息披露文件。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
景順長城能源基建混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.41%
景順長城能源基建混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.81%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可以投資科創(chuàng)板股票,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、
政策風(fēng)險(xiǎn)等?;鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的
共同風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn),以及與中國存托憑證發(fā)
行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差
異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議
自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn);因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益
被攤薄的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可
能存在差異的風(fēng)險(xiǎn);境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他風(fēng)險(xiǎn)
1、市場風(fēng)險(xiǎn);2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);3、管理風(fēng)險(xiǎn);4、信用風(fēng)險(xiǎn);5、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);6、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn);7、
其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
基金合同生效后,基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他
信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
景順長城能源基建混合型證券投資基金由景順長城能源基建股票型證券投資基金變更而來。景順長城
能源基建混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2009年8月6日證監(jiān)許可【2009】759號文核準(zhǔn)募集,基金合
同于2009年10月20日正式生效。
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不
保證投資本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金管理人深知個(gè)人信息對投資者的重要性,致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?;鸸芾砣顺兄Z按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息,包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購
買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者?;鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息,也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議,基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)
商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會(huì),按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁
裁決是終局的,對當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話:400-8888-606]
1、《景順長城能源基建混合型證券投資基金基金合同》、《景順長城能源基建混合型證券投資基金托
管協(xié)議》、《景順長城能源基建混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。