華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金交易情況提示公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 華夏華潤(rùn)商業(yè)REIT
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 華夏華潤(rùn)商業(yè)REIT
公募REITs代碼 180601
公募REITs合同生效日期 2024年2月7日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號(hào)——臨時(shí)報(bào)告（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及《華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及其更新
二、關(guān)于公募REITs交易情況的提示
2025年1月6日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為8.998元，相較于2024年
12月6日收盤價(jià)漲幅達(dá)到21.07%。
在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格受多種因素影響，敬
請(qǐng)投資者關(guān)注交易價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在理性判斷的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況
本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為青島萬象城，項(xiàng)目類型屬于消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。本
基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過積極主動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，力求提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收益水平，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)金
流長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。
本基金運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)為華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)控股有限公司（運(yùn)營(yíng)管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)）、
潤(rùn)欣商業(yè)投資（深圳）有限公司（運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施機(jī)構(gòu)），截至本公告發(fā)布日，運(yùn)
營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變更且運(yùn)營(yíng)管理能力穩(wěn)定。
截至2024年9月30日，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可租賃面積137,186平方米，實(shí)際出
租面積136,227平方米，出租率99.30%，繼續(xù)維持高位。截至2024年9月30日，
租戶集中度繼續(xù)保持較低水平，租戶結(jié)構(gòu)具備良好分散性。項(xiàng)目前十大面積租戶
占比總計(jì)23.50%，前十大實(shí)收租金租戶占比總計(jì)17.8%。
截至2024年9月30日，項(xiàng)目品牌組合進(jìn)一步優(yōu)化，持續(xù)引入多家山東及青
島首店；三季度客流同比增長(zhǎng)11.6%，1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng)10.4%；會(huì)員發(fā)展延
續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)能，截至2024年三季度末會(huì)員總?cè)藬?shù)達(dá)139萬，同比增長(zhǎng)25.0%。
截至本公告發(fā)布日，本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，基金投資運(yùn)作正
常，運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)履職正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格
按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資，履行信息披露義務(wù)。
以上披露內(nèi)容已經(jīng)過本基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。
四、價(jià)格變動(dòng)對(duì)基金份額持有人權(quán)益影響
基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格上漲/下跌會(huì)導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實(shí)
際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級(jí)市場(chǎng)
交易價(jià)格受多種因素影響，敬請(qǐng)投資者關(guān)注交易價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在理性判斷的基
礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策。
五、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可撥打華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或通過
華夏基金管理有限公司官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）咨詢有關(guān)詳情。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不
預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在
做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自
行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相
關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全
面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市
場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年一月七日
華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金交易情況提示公告.pdf