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富國基金管理有限公司關(guān)于富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)增加D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-18 文字大小 【 】 【打印
            
為更好地滿足廣大投資者的理財需求,根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)決定對富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)增加D類基金份額,并據(jù)此及基金托管人信息更新、基金實際運(yùn)作情況對基金合同及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》(以下簡稱“托管協(xié)議”)的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
本次因增加D類基金份額、基金托管人信息更新、基金實際運(yùn)作情況而對基金合同進(jìn)行的修訂屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會的情形,可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。修改后的基金合同和托管協(xié)議將自2024年11月20日起正式生效?,F(xiàn)將有關(guān)情況說明如下:
(一)本次增加D類基金份額的相關(guān)安排
1、經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,本基金增加D類基金份額,D類基金份額的份額代碼為022645。增加在投資者申購時收取申購費(fèi),在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的D類基金份額后,本基金將形成A類、C類和D類三類基金份額。本基金現(xiàn)有的A類、C類基金份額保持不變。新增的D類基金份額登記機(jī)構(gòu)為本公司,暫不參與上市交易,投資者僅可通過場外方式進(jìn)行申購與贖回。本基金各類基金份額分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼、分別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值,投資人申購時可以自主選擇A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。
2、D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1)申購費(fèi)率
申購金額
(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率
(養(yǎng)老金客戶) 申購費(fèi)率
(非養(yǎng)老金客戶)
M<100萬元 0.15% 1.5%
100萬元≤M<1000萬元 0.12% 1.2%
M≥1000萬元 1000元/筆
2)贖回費(fèi)率
D類基金份額的贖回費(fèi)率如下表:
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<180日 0.50%
180日≤N<365日 0.25%
N≥365日 0
D類基金份額的贖回費(fèi)用由D類基金份額持有人承擔(dān),在D類基金份額持有人贖回基金份額時收取。針對D類基金份額,對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi),將全額計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的75%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的50%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期不少于180日的投資者收取的贖回費(fèi),將贖回費(fèi)總額的25%計入基金財產(chǎn)。
3)銷售服務(wù)費(fèi)
D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、D類基金份額申購和贖回的數(shù)額限制與現(xiàn)有的場外A類基金份額相同。
4、本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。
(二)基金合同及托管協(xié)議的修訂
本次修訂內(nèi)容為因增加D類基金份額、基金托管人信息更新、基金實際運(yùn)作情況而對基金合同相關(guān)的條款進(jìn)行修訂,托管協(xié)議的相關(guān)條款將據(jù)此相應(yīng)修改,并將在本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要中相應(yīng)更新。本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會的情形,可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改,基金合同的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
重要提示:
1、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,無需召開基金份額持有人大會。
2、本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議;招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的,將一并修改,并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要,全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上,理性判斷市場,謹(jǐn)慎做出投資決策?;鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2024年11月18日
附件:富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同修訂對照表
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分前言和釋義
前言 本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容,將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。
第一部分前言和釋義
釋義 銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)
基金注冊登記人指辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的A類基金份額注冊登記人是中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,C類基金份額注冊登記人為富國基金管理有限公司
A類基金份額指在投資人申購時收取申購費(fèi),但不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額,或簡稱“A類份額” 銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
基金注冊登記人指辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的A類基金份額注冊登記人是中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,C類和D類基金份額注冊登記人為富國基金管理有限公司
A類基金份額指在投資人申購時收取申購費(fèi),但不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額,或簡稱“A類份額”
D類基金份額指在投資人申購時收取申購費(fèi),但不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額,或簡稱“D類份額”
第二部分富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基本情況 八、基金份額的類別設(shè)置
本基金基金份額類別包括A類和C類。A類基金份額是在投資者申購時收取申購費(fèi),但不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額;C類基金份額是在投資者申購時不收取申購費(fèi)、但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。投資人可通過場內(nèi)、場外兩種渠道申購與贖回A類基金份額;可通過場外渠道申購與贖回C類基金份額。本基金A類基金份額參與上市交易,C類基金份額暫不參與上市交易。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定,并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況,基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商,增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等,調(diào)整實施前基金管理人報中國證監(jiān)會備案,并依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告。 八、基金份額的類別設(shè)置
本基金基金份額類別包括A類、C類和D類。A類和D類基金份額在投資者申購時收取申購費(fèi),但不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額;C類基金份額是在投資者申購時不收取申購費(fèi)、但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。投資人可通過場內(nèi)、場外兩種渠道申購與贖回A類基金份額;可通過場外渠道申購與贖回C類和D類基金份額。本基金A類基金份額參與上市交易,C類和D類基金份額暫不參與上市交易。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定,并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況,基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商,增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等,調(diào)整實施前基金管理人依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告。
第五部分基金份額的交易、申購與贖回 二、基金份額的申購與贖回
(一)基金份額的場內(nèi)申購與贖回
1、申購與贖回的場所
投資人可通過場內(nèi)、場外兩種渠道申購與贖回A類基金份額;可通過場外渠道申購與贖回C類基金份額。
(二)基金份額的場外申購與贖回
3、申購與贖回的原則
(1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算;
6、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
(2)本基金的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān),不列入基金資產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。
7、申購份額與贖回金額的計算
(3)T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算,并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況,經(jīng)中國證監(jiān)會同意,可以適當(dāng)延遲計算或公告。
(6)本基金份額凈值的計算,保留到小數(shù)點后4位,小數(shù)點后第5位四舍五入。 二、基金份額的申購與贖回
(一)基金份額的場內(nèi)申購與贖回
1、申購與贖回的場所
投資人可通過場內(nèi)、場外兩種渠道申購與贖回A類基金份額;可通過場外渠道申購與贖回C類和D類基金份額。
(二)基金份額的場外申購與贖回
3、申購與贖回的原則
(1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當(dāng)日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算;
6、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
(2)本基金的申購費(fèi)用由申購A類、D類基金份額的投資人承擔(dān),不列入基金資產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。
7、申購份額與贖回金額的計算
(3)T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算,并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況,經(jīng)中國證監(jiān)會同意,可以適當(dāng)延遲計算或公告。
(6)本基金各類基金份額凈值的計算,保留到小數(shù)點后4位,小數(shù)點后第5位四舍五入。
第六部分《基金合同》當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
(一)基金托管人簡況
法定代表人:陳四清
(二)基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的義務(wù)包括但不限于:
(8)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格; 二、基金托管人
(一)基金托管人簡況
法定代表人:廖林
(二)基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,基金托管人的義務(wù)包括但不限于:
(8)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格;
第十三部分基金資產(chǎn)估值 五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算,精確到0.0001元,小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值,并按規(guī)定公告。
2、基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?;鸸芾砣送瓿晒乐岛螅瑢⒒鸱蓊~凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人,基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后返回給基金管理人;月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理
基金份額凈值的計算保留到小數(shù)點后4位,小數(shù)點后第5位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正,并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時,基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案;當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)公告,并報中國證監(jiān)會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的,應(yīng)先由基金管理人承擔(dān),基金管理人對不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任,有權(quán)向過錯人追償。
3、差錯處理程序
(5)基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會;基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報中國證監(jiān)會備案。 五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算,均精確到0.0001元,小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值,并按規(guī)定公告。
2、基金日常估值由基金管理人進(jìn)行。基金管理人完成估值后,將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人,基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后返回給基金管理人;月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯誤的處理
各類基金份額凈值的計算均保留到小數(shù)點后4位,小數(shù)點后第5位四舍五入。當(dāng)估值或任一類份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正,并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯誤達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案;當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)公告,并報中國證監(jiān)會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的,應(yīng)先由基金管理人承擔(dān),基金管理人對不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任,有權(quán)向過錯人追償。
3、差錯處理程序
(5)基金管理人及基金托管人任一類基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會;基金管理人及基金托管人任一類基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報中國證監(jiān)會備案。
第十四部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.80%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計提。計算方法如下:
H=E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.80%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計提。計算方法如下:
H=E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
第十七部分基金的信息披露 一、公開披露的基金信息
(八)臨時報告
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值0.5%; 一、公開披露的基金信息
(八)臨時報告
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達(dá)該類基金份額凈值0.5%;
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用后,按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進(jìn)行分配。
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