關(guān)于嘉實滬深300ETF及嘉實滬深300ETF聯(lián)接（LOF）降低管理費率、托管費率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于嘉實滬深300ETF及嘉實滬深300ETF聯(lián)接（LOF）
降低管理費率、托管費率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為維護基金份額持有人利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金合同》有關(guān)規(guī)定，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年11月23日起降低嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金及嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)的管理費率及托管費率，上述兩只基金管理費率由0.5%降低至0.15%，托管費率由0.1%降低至0.05%，并對相關(guān)法律文件中涉及基金管理費率及托管費率的內(nèi)容進行修改，同時根據(jù)最新適用的法律法規(guī)完善相關(guān)表述并更新了基金管理人、托管人信息。
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同修改內(nèi)容說明如下：
章節(jié) 修改前 修改后
釋義 中國銀監(jiān)會 指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu) 指中國人民銀行和/或國家金融
監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行監(jiān)督和管理
的機構(gòu)
九、基金合
同 當 事 人
及 其 權(quán) 利
義務
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8
號上海國金中心二期27樓09-14單元
組織形式：有限責任公司（中外合資）
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路
1318號1806A單元
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
九、基金合
同 當 事 人
及 其 權(quán) 利
義務
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
法定代表人：劉連舸
(二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
法定代表人：葛海蛟
十九、基金
費 用 與 稅
收
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費
率計提。 計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。 經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對一致后， 由基金托管人于次月首
日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金
管理人。
2、基金托管人的基金托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費
率計提。 計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。 經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對一致后， 由基金托管人于次月首
日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金
托管人。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費
率計提。 計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。 經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日
起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理
人。
2、基金托管人的基金托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費
率計提。 計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。 經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日
起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管
人。
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議修改內(nèi)容說明如下：
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)
議當事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人” ）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8
號上海國金中心二期27樓09-14單元
組織形式：有限責任公司（中外合資）
（一）基金管理人（或簡稱“管理人” ）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路
1318號1806A單元
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
一、托管協(xié)
議當事人
（二）基金托管人（或簡稱“托管人” ）1、基金托管
人基本情況
法定代表人：劉連舸
(二）基金托管人（或簡稱“托管人” ）1、基金托管人
基本情況
法定代表人：葛海蛟
十一、基金
費用
（一）基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費
率計提。 計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資
產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
在首期支付基金管理費前， 基金管理人應向托
管人出具正式函件指定基金管理費的收款賬戶。 基
金管理人如需要變更此賬戶， 應提前10個工作日向
托管人出具書面的收款賬戶變更通知。
（二）基金托管人的托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費
率計提。 計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資
產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
（一）基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費
率計提。 計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提， 逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)
中一次性支付給基金管理人。
在首期支付基金管理費前，基金管理人應向托管
人出具正式函件指定基金管理費的收款賬戶。 基金管
理人如需要變更此賬戶，應提前10個工作日向托管人
出具書面的收款賬戶變更通知。
（二）基金托管人的托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費
率計提。 計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提， 逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)
中一次性支付給基金托管人。
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同修改內(nèi)容說明如下：
章節(jié) 修改前 修改后
九、基金合
同 當 事 人
及 其 權(quán) 利
義務
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
組織形式：有限責任公司（中外合資）
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
二十一、基
金 費 用 與
稅收
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取管理費。 本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)
后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.5%年費率計提。 管
理費的計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，
若為負數(shù)，則E取0。
基金管理人的管理費每日計算， 逐日累計至每
月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三個工作
日內(nèi)從本基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取托管費。 本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)
后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.1%年費率計提。 托
管費的計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，
若為負數(shù)，則E取0。
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按
月支付， 由基金托管人于次月前三個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支取。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取管理費。 本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除
所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后
的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。管理
費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，若
為負數(shù)，則E取0。
基金管理人的管理費每日計算，逐日累計至每月
月底，按月支付，由基金托管人于次月前三個工作日
內(nèi)從本基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取托管費。 本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除
所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后
的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。托管
費的計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，若
為負數(shù)，則E取0。
基金托管費每日計算， 逐日累計至每月月底，按
月支付，由基金托管人于次月前三個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支取。
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）托管協(xié)議修改內(nèi)容說明如下：
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)
議當事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人” ）
組織形式：有限責任公司
（一）基金管理人（或簡稱“管理人” ）
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
十六、基金
費用
（一）基金管理人的管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取管理費。 本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)
后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.5%年費率計提。 管
理費的計算方法如下：
H＝E×0.5%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，
若為負數(shù)，則E取0。
管理費每日計提，逐日累計。 對于已確認的管理
費，由基金托管人按月劃付。 經(jīng)基金管理人與基金托
管人核對一致后， 由基金托管人于次月前三個工作
日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
（二）基金托管人的托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取托管費。 本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)
后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.1%年費率計提。 托
管費的計算方法如下：
H=E×0.1%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，
若為負數(shù)，則E取0。
基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月前三個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中
一次性支取。
（一）基金管理人的管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取管理費。 本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除
所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后
的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。管理
費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，若
為負數(shù)，則E取0。
管理費每日計提，逐日累計。 對于已確認的管理
費，由基金托管人按月劃付。 經(jīng)基金管理人與基金托
管人核對一致后，由基金托管人于次月前三個工作日
內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
（二）基金托管人的托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收
取托管費。 本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除
所持有目標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后
的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。托管
費的計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目
標ETF基金份額部分所對應的基金資產(chǎn)后的余額，若
為負數(shù)，則E取0。
基金托管費每日計算， 逐日累計至每個月月末，
按月支付。 經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月前三個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中
一次性支取。
上述修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，已經(jīng)與托管人協(xié)商一致，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無需召開基金份額持有人大會進行表決。
基金合同、托管協(xié)議的修改自2024年11月23日起生效?；鸸芾砣藢甬a(chǎn)品資料概要、招募說明書進行相應更新。
投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800或登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨詢、了解相關(guān)情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的基金產(chǎn)品資料概要及招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2024年11月20日
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