國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金第6次分紅公告
國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金第6次分紅公告
公告送出日期：2025年1月23日
1 公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF
基金主代碼 159331
基金合同生效日 2024年7月23日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資
基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年1月15日
截止收益分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） 1.0683
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) （單位：
元） 8,864,091.45
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.021
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度第1次分紅。
注：（1）本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“紅利港股ETF”。
（2）本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
?。?）基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配。
?。?）當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí)，基于本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí)，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月27日
除息日 2025年2月5日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年2月7日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金無(wú)紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有
關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》
的規(guī)定，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不
征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 -
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公司將于2025年2月6日將利潤(rùn)分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2025年2月7日將現(xiàn)金紅利款劃付給結(jié)算參與機(jī)構(gòu)。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）本基金將于2025年1月23日上午開(kāi)市至10:30期間停牌，并將于2025年1月23日10:30起復(fù)牌。
?。?）咨詢辦法
?、賴?guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.gtfund.com
?、趪?guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）021-31089000
國(guó)泰基金管理有限公司
二〇二五年一月二十三日
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