易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年1月14日起，易方達(dá)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金（交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“愛(ài)柯迪（代碼：600933）”采用《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線40088-18088咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年1月15日
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