南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業(yè)務的公告
1公告基本信息
基金名稱 南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 南方中證A500ETF聯(lián)接
基金主代碼 022434
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年11月12日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金登記機構名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
申購起始日 2024年11月26日
贖回起始日 2024年11月26日
轉換轉入起始日 2024年11月26日
轉換轉出起始日 2024年11月26日
定投起始日 2024年11月26日
下屬基金份額類別的簡稱 南方中證A500ETF聯(lián)接A 南方中證A500ETF聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 022434 022435
該基金份額類別是否開放 是 是
2日常申購、贖回、轉換及定投業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費），基金銷售機構另有規(guī)
定的，以基金銷售機構的規(guī)定為準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定；
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告；
3、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求
另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模上限、當日申購金額上限、單日凈申購比例上限、
單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
對于申購本基金A類基金份額的投資人，申購費率最高不高于1.0%，且隨申購金額的
增加而遞減，如下表所示：
A類基金份額申購金額（M），元 申購費率
M＜100萬 1.0%
100萬≤M＜200萬 0.8%
200萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 每筆1,000元
對于申購本基金C類基金份額的投資人，申購費率為零。本基金C類基金份額的基金
銷售服務費年費率為0.2%。
投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申
請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人?；痄N售機構對申購申請的受
理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構已經接收到申請。申購申請的確認以登記機構
或基金管理人的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權
利?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；
2、申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類
基金份額凈值為基準進行計算；
3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內全額交付申購款項，否則所提交的申
購申請不成立。投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購
生效；
4、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在
符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構公布的為
準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定；
2、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金
管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類和C類基金份額的贖回費率最高不超過1.5%，隨申請份額持有時間增加而
遞減。具體如下表所示：
（1）A類基金份額的贖回費
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
（2）C類基金份額的贖回費
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費全額歸入基金財產。
4.3其他與贖回相關的事項
1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申
請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢
申請的確認情況?；痄N售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構已經接收到申請。贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對于申請的
確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，
對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告；
2、贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類
基金份額凈值為基準進行計算；
3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
4、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成
立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效；
6、投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。如遇
證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務流程時，則贖回款項劃付時間相應順延。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法參照基金合同有關條款處理。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
一、基金轉換費用
1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成；
2、轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回
費歸入基金財產的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合
同的相關約定；
3、轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取申購補差
費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。申購補差
費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產
生的基金份額在轉出時不收取申購補差費。
二、基金轉換份額的計算公式
基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
補差費=（轉出金額-轉出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率
轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費
轉入金額=轉出金額-轉換費用
轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
三、轉換費用規(guī)則計算舉例
下面以投資人進行甲基金與乙基金之間的轉換為例說明。本基金的轉換業(yè)務收取費用
參照上述計算規(guī)則，轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書規(guī)
定費率執(zhí)行。（其中1年為365天）。
甲基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額 申購費 M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額 申購費 無 -
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額 申購費 M＜100萬 1.80%
100萬≤M＜500萬 1.20%
500萬≤M＜1000萬 0.60%
M≥1000萬 每筆1000元
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉換說明如下：
轉換金額（M） 轉換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金A轉 乙基金A M＜100萬 1.00% 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%； 7天≤N＜30天：0.75%； 30天≤N＜365天：0.50% N≥1年：0%；
100萬≤M＜500萬 0.60%
500萬≤M＜1000萬 0.58%*
M≥1000萬 0
乙基金A轉 甲基金A -- 0 份額持有時間（N）： N＜7天：1.50%；7天≤N＜365天：0.50%；1年≤N＜2年：0.30%； N≥2年：0%；
*對于該檔金額的轉換，鑒于轉出基金申購費率為每筆固定金額1000元，本著有利于
基金份額持有人利益的原則，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為
0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務需要進行調整。
甲基金不同類別基金份額之間轉換只收取申購補差費用，不收取贖回費用，說明如
下：
轉換金額（M） 轉換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金C轉甲基金A M＜100萬 0.80% 0
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
甲基金A轉甲基金C -- 0 0
5.2其他與轉換相關的事項
1、投資人轉換的兩只基金必須是由同一銷售機構銷售并以本公司為登記機構的基金；
2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業(yè)務時，轉出方的份額必須處于可贖
回狀態(tài)，轉入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，
轉換申請?zhí)幚頌槭。?
3、本基金單筆基金轉換的最低申請份額為1份，若轉入基金有大額申購限制或申購起
點限制的，則需遵循相關限制，具體見相關公告或招募說明書約定；
4、上述基金轉換業(yè)務涉及基金份額、金額的計算結果保留位數(shù)依照各基金《招募說明
書》及其更新的約定；
5、正常情況下，基金登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業(yè)務申請進行有效
性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后(包括該日)投資
人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況；
6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起；
7、轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即首先轉換持有時間最長的基金份額；
8、本公司可以根據(jù)市場情況調整有關轉換的業(yè)務規(guī)則及有關限制，但應在調整生效前
在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉換業(yè)務，但應在實施前
在規(guī)定媒介予以公告；
9、本基金的轉換業(yè)務規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》為準。
10、由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開展上述業(yè)務的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構安排為準，敬請投資者關注各銷售機構的開通情況和業(yè)務規(guī)則，或垂詢相關銷
售機構。
6定投業(yè)務
1、辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構的網點(包括電子化服務渠道)申請辦理本基金的
基金定投業(yè)務，具體安排請遵循各銷售機構的相關規(guī)定。
2、辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
3、申購金額
本基金定投每期最低申購金額為1元，各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情
況調高每期最低申購金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規(guī)定。
（1）投資人應與相關銷售機構約定扣款日期。
（2）銷售機構將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開
放日則以銷售機構的相關規(guī)定為準，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日
（T日）。
（3）投資人需指定相關銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務相同。部分銷售機構處于定投費
率優(yōu)惠活動期間的，本基金將依照各銷售機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
5、扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申
購份額將在T＋1日進行確認，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6、變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務，請遵循銷售機
構的相關規(guī)定。
7、由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開展上述業(yè)務的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構安排為準，敬請投資者關注各銷售機構的開通情況和業(yè)務規(guī)則，或垂詢相關銷
售機構。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷機構
1、A類基金份額代銷機構：中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、
中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國民生銀行
股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
公司、南京銀行股份有限公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有
限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣東順德農村商業(yè)銀行股份有
限公司、廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限
公司、廣東華興銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、浙江
泰隆商業(yè)銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、蒙商銀行股
份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證
券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證
券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華
西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證券有限公司、
國聯(lián)證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有
限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公司、南
京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、山西證券股份有限
公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、西南
證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、中航證券有限公司、國盛證券有限責任公司、
大同證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有
限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、財信證券股份有限公司、華龍證
券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、
東興證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、東方財富證券股
份有限公司、中信期貨有限公司、華泰期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海
陸金所基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
深圳前海微眾銀行股份有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、
北京雪球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公
司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司（排名不分先后）
2、C類基金份額代銷機構：中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、
中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、中國民生銀行
股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公
司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、北京銀行股
份有限公司、北京農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限
公司、南京銀行股份有限公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有
限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣東順德農村商業(yè)銀行股份有
限公司、廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限
公司、廣東華興銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、浙江
泰隆商業(yè)銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、蒙商銀行股
份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、
國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證
券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國中金財富證
券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、湘財證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、華
西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、江海證券有限公司、
國聯(lián)證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有
限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公司、南
京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、山西證券股份有限
公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、西南
證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、中航證券有限公司、國盛證券有限責任公司、
大同證券有限責任公司、方正證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有
限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、財信證券股份有限公司、華龍證
券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、
東興證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、東方財富證券股
份有限公司、中信期貨有限公司、華泰期貨有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海
陸金所基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、
深圳前海微眾銀行股份有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、
北京雪球基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公
司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司（排名不分先后）
注：由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開展上述業(yè)務的時間可能有所不同，具體
以各銷售機構為準。除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業(yè)務，本公司可不再另行
公告，以各銷售機構為準。
基金管理人可依據(jù)實際情況增加或減少代銷機構，并在基金管理人網站列示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2024年11月26日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網
站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2、基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和
年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定投業(yè)務的有關事項予以說明。投
資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明
書》和《南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產品資料概要》。
2、未開設銷售網點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投
資人，可以登錄本基金管理人網站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－
889－8899）。
3、由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，可能開展上述業(yè)務的時間有所不同，投資
人應以銷售機構具體規(guī)定的時間為準。
南方基金管理股份有限公司
2024年11月21日
南方中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購、贖回、轉換及定投業(yè)務的公告.pdf