鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 鑫元啟豐債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 鑫元啟豐債券
基金主代碼 021449
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年6月6日
基金管理人名稱 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 鑫元基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《鑫元啟豐債券型證券投資基金基金合同》、《鑫元啟豐債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2024年9月5日
贖回起始日 2024年9月5日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年9月5日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年9月5日
定期定額投資起始日 2024年9月5日
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)或鑫元基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺(tái)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1元。投資人通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000元，追加申購(gòu)最低金額為人民幣1,000元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
1、申購(gòu)費(fèi)率
本基金根據(jù)基金份額投資群體的不同，將收取不同的申購(gòu)費(fèi)率，具體的投資群體分類如下：
（1）特定投資者：指通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金基金份額的依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金基金份額的特定投資者，收取的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.06%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.04%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
（2）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者申購(gòu)本基金基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.60%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
2、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
5、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
7、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
8、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)?；虮壤舷拚?qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于0.01份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶的份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶持有的基金份額。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回本基金基金份額時(shí)，贖回費(fèi)由贖回基金份額的投資者承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定贖回費(fèi)率，具體贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
對(duì)于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
4、當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及基金合同的相關(guān)約定。
2.從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。
3.基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
4.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見(jiàn)公司相關(guān)公告及各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)則）；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
舉例：某基金份額持有人（非特定投資者）持有鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類份額10,000份,假設(shè)轉(zhuǎn)出鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類份額（沒(méi)有未支付收益），轉(zhuǎn)換為鑫元啟豐債券型證券投資基金，轉(zhuǎn)換日鑫元啟豐債券型證券投資基金的凈值為1.0100元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%，則可得到的轉(zhuǎn)換的鑫元啟豐債券型證券投資基金為：
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.0000=10000元
補(bǔ)差費(fèi)=[10,000/（1+0.6%）]×0.6%=59.64元
轉(zhuǎn)入金額=10000-59.64=9940.36元
轉(zhuǎn)入份額=9940.36/1.0100=9841.94份
為滿足投資者的理財(cái)需求，投資者在本公司直銷柜臺(tái)和本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享受零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠，只收取贖回費(fèi)。基金原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享有零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍：
本基金可與我司旗下已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
注：同一只基金不同類型份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。
2.轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
3.基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
4.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若上述指定開(kāi)放式基金存在暫停或限制（大額）申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)）等情形的，則互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受限制，具體參見(jiàn)本公司相關(guān)公告。投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷,交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
5.投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出的基金份額遵循轉(zhuǎn)換出基金贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)原則處理。銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
7.轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日。
8.投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
9.除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者通過(guò)本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)定期定額投資的每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
(1)直銷機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司及本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
客戶服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：www.xyamc.com
(2)場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、上?；匣痄N售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、興業(yè)證券股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金合同及招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件。
投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-606-6188）以及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
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特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2024年9月4日
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf