東方臻裕債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 東方臻裕債券型證券投資基金
基金簡稱 東方臻裕債券
基金主代碼 016318
基金合同生效日 2022年11月17日
基金管理人名稱 東方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 有關法律法規(guī)、東方臻裕債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金” ）基金合同和招募說明書的相關規(guī)定。
收益分配基準日 2025年1月6日
有關年度分紅次數(shù)的
說明 本次分紅為2025年第1次分紅。
下屬分級基金的基金
簡稱 東方臻裕債券A 東方臻裕債券C 東方臻裕債券E
下屬分級基金的交易
代碼 016318 016319 019097
截止基準
日下屬分
級基金的
相關指標
基準日下
屬分級基
金份額凈
值（單位：
人 民 幣
元）
1.1072 1.1040 1.1179
基準日下
屬分級基
金可供分
配 利 潤
（單位:人
民幣元）
533,369,073.92 123,519,075.51 159,083,255.01
本次下屬分級基金分
紅方案（單位：元/10
份基金份額）
0.0100 0.0100 0.1500
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年1月15日
除息日 2025年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月16日
分紅對象 權益登記日在東方基金管理股份有限公司登記在冊的本基金全體基金份
額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的基金份額持有人， 其轉投的基金份額將按照2025年1月
15日除息后的基金份額凈值為準進行確認。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關法律法規(guī)，基金向基金份額持有人分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
3.1 本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司復核。
3.2 本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的，紅利再投資轉換的基金份額免收申購費，未選擇分紅方式的，則默認為現(xiàn)金分紅。
3.3 當投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機構則將投資者的現(xiàn)金紅利按2025年1月15日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
3.4 選擇現(xiàn)金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于2025年1月16日自基金托管賬戶劃出。2025年1月17日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況（具體到賬時間以各銷售機構為準）。選擇紅利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉投的基金份額于2025年1月17日起可以查詢。凍結基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
3.5 投資者可通過本基金管理人客戶服務電話和各銷售機構查詢當前的分紅方式，如需修改分紅方式的，可通過銷售機構辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含本產(chǎn)品本次分紅的權益登記日）最后一次選擇且經(jīng)本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。
3.6 本公告的解釋權歸本公司所有。
3.7 咨詢方式
本基金管理人網(wǎng)站：www.orient-fund.com；客戶服務電話： 400-628-5888。
特此公告。
東方基金管理股份有限公司
2025年1月14日
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