鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
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關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“指導(dǎo)意見(jiàn)”）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號(hào)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》及鵬華基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，決定于2025年01月14日起對(duì)本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的以下停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待以下停牌股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征之日起，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注：
停牌股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng)
600933 愛(ài)柯迪
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見(jiàn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）或撥打客戶(hù)服務(wù)電話400-6788-999或400-6788-533咨詢(xún)或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
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2025年01月15日
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