太平基金管理有限公司關于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷售機構的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，根據(jù)太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）簽署的相關銷售協(xié)議，自2024年12月6日起，本公司增加華夏銀行為銷售機構，具體基金為：
太平日日金貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
太平日日鑫貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒安三個月定開債；基金代碼：007545）；
太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
現(xiàn)就有關事項公告如下：
一、適用業(yè)務范圍
2024年12月6日起，投資者可通過華夏銀行相關渠道辦理上述基金產(chǎn)品的認購、申購、贖回、轉換、定期定額投資等相關銷售業(yè)務。
二、定期定額投資業(yè)務及其規(guī)則
“定期定額投資業(yè)務”是指投資者可通過基金管理人指定的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種長期投資方式。
1、扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務前，須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務的銷售機構認可。投資者須遵循華夏銀行有關規(guī)定，并與華夏銀行約定每期扣款日期及固定扣款金額。
太平日日金、太平日日鑫、太平恒安三個月定開債、太平恒久純債、太平恒睿純債、太平恒興純債、太平中債1-3年政策性金融債、太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有、太平恒慶利率債產(chǎn)品的定期定額投資業(yè)務每期最低扣款金額以各基金最低申購金額為準（含申購費），華夏銀行可在此最低金額基礎之上，根據(jù)需要設置等于或高于各基金的最低扣款金額，具體以華夏銀行的相關業(yè)務規(guī)則為準。投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以華夏銀行的具體規(guī)定為準。具體扣款方式按華夏銀行的相關業(yè)務規(guī)則辦理。
2、交易確認
定期定額投資業(yè)務遵循“未知價”和“金額申購”的原則，申購價格以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準進行計算?；鹕曩徤暾埲眨═日）為定期定額投資業(yè)務每月實際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內?；鸱蓊~確認查詢起始日為T+2工作日，投資者可從T+2工作日起辦理相關基金（在該基金已開放贖回業(yè)務的情況下）的贖回業(yè)務。
投資者辦理定期定額投資業(yè)務的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原辦理該業(yè)務網(wǎng)點申請辦理，具體辦理程序和事宜應遵循華夏銀行的有關規(guī)定。
三、基金轉換業(yè)務及其規(guī)則
基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額?；疝D換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。
1、轉換費率
基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。
基金轉換費用的具體計算公式如下：
（1）轉換費用=轉出費+補差費
（2）轉出費=轉出金額×轉出基金贖回費率
（3）轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
（4）補差費=Max（｛轉出凈金額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金的申購費率)｝－｛轉出凈金額×轉出基金的申購費率/(1+轉出基金的申購費率)｝，0）
（5）轉入凈金額=轉出金額-轉換費用
（6）轉出凈金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值×（1－轉出基金贖回費率）
（7）轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值
2、適用基金范圍
基金轉換業(yè)務適用于本公司募集管理并且在本公司注冊登記的下列基金，投資者可以在華夏銀行申請辦理下列基金的轉換業(yè)務：
1)太平日日金貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
2)太平日日鑫貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
3)太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
4)太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒安三個月定開債；基金代碼：007545）；
5)太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
6)太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
7)太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
8)太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
9)太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
3、轉換限額
投資者在辦理轉換業(yè)務時，單筆轉換基金份額不得低于100份，銷售機構有不同規(guī)定的，投資者在銷售機構辦理相關業(yè)務時，需遵循該銷售機構的相關規(guī)定。單一投資者轉換轉入后持有的基金份額不得達到或超過基金總份額的50%?；鸸芾砣丝梢砸勒障嚓P法律法規(guī)以及基金合同的約定，暫?；蛘呔芙^接受一定金額以上的轉換轉入申請。
4、轉換業(yè)務規(guī)則
基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉出基金及轉入基金的銷售。
基金轉換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結的基金份額不得申請基金轉換。
5、交易確認
轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉換后可贖回的時間為T＋2日。
四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢有關詳情：
1、華夏銀行股份有限公司
客戶服務電話：95577
公司網(wǎng)站：www.hxb.com.cn
2、太平基金管理有限公司
客戶服務電話：400-028-8699或021-61560999
公司網(wǎng)站：www.taipingfund.com.cn
六、重要提示
1、投資者辦理基金交易等相關業(yè)務前，敬請仔細閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書及其更新、基金產(chǎn)品資料概要及其更新、提示及相關業(yè)務規(guī)則和操作指南等文件；
2、上述申購、贖回、轉換以及定期定額投資業(yè)務僅適用于處于正常申購期及處于特定開放日和開放時間的基金。對于處于基金募集期、封閉期、暫停申購等特殊期間或有其他特殊安排等的有關規(guī)定敬請詳見對應基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務公告；
3、本公告凡涉及在華夏銀行辦理認購、申購、轉換或定期定額投資等業(yè)務的其他未明事項，敬請遵循華夏銀行的具體安排和規(guī)定；
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
太平基金管理有限公司
二〇二四年十二月六日
太平基金管理有限公司關于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷售機構的公告.pdf