大成全球美元債債券型證券投資基金（QDII）2025年境外（地區(qū)）主要市場節(jié)假日暫停申購贖回安排的公告
根據(jù)《大成全球美元債債券型證券投資基金（QDII）基金合同》和《大成全球美元債債券型證券投資基金（QDII）基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，大成全球美元債債券型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要境外（地區(qū)）市場同時開放交易的工作日。本基金在開放日為投資者辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
為保障基金平穩(wěn)運作，維護基金份額持有人利益，大成基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定，除上海證券交易所和深圳證券交易所因國內(nèi)節(jié)假日休市外，2025年下列境外（地區(qū)）主要市場節(jié)假日暫停本基金的日常申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)，并自下列節(jié)假日結(jié)束后的首個開放日恢復(fù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時不再另行公告。
日期 事項
2025年1月9日
2025年1月20日 美國節(jié)假日
2025年2月17日
2025年4月18日 美國和中國香港節(jié)假日
2025年4月21日 中國香港節(jié)假日
2025年5月26日 美國節(jié)假日 2025年6月19日
2025年7月1日 中國香港節(jié)假日
2025年7月4日 美國節(jié)假日 2025年9月1日
2025年10月29日 中國香港節(jié)假日
2025年11月27日 美國節(jié)假日
2025年12月25日 美國和中國香港節(jié)假日
2025年12月26日 中國香港節(jié)假日
上述境外（地區(qū)）主要市場節(jié)假日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。建議定投申購的投資人在設(shè)立定投協(xié)議時避開上述節(jié)假日及國家法定節(jié)假日，以免導(dǎo)致當(dāng)期交易失敗。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、境外（地區(qū)）主要市場節(jié)假日發(fā)生變化、證券交易所交易時間變更及其他特殊情況，或依據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并另行公告。
風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應(yīng)認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
投資者可訪問大成基金管理有限公司網(wǎng)站(http://www.dcfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)熱線(400-888-5558)咨詢相關(guān)情況。
特此公告
大成基金管理有限公司
2025年1月4日
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