凱石岐短債債券型證券投資基金2024年第12次分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 凱石岐短債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債
基金主代碼 008433
基金合同生效日 2020年1月21日
基金管理人名稱 凱石基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《凱石
岐短債債券型證券投資基金基金合同》、《凱石岐短債
債券型證券投資基金基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月20日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第53次分紅，2024年第12次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 凱石岐短債A 凱石岐短債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008433 008434
截止基準(zhǔn)日下屬分
級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈
值（單位：元） 1.0025 1.0024
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分
配利潤（單位：元） 145,285.56 142,211.48
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金
份額） 0.024 0.023
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年12月26日的基金份額凈
值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。 2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)
換的基金份額將于2024年12月27日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月
30日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)務(wù)部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，向投資者分配收益，暫免征
收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（2）投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年12月26日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過凱石基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）權(quán)益登記日當(dāng)天，注冊(cè)登記人不接受投資者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等特殊業(yè)務(wù)。
?。?）基金份額持有人可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.vstonefund.com）或客戶服務(wù)電話（021-60431122）咨詢相關(guān)情況。
?。?）分紅提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益；因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的相關(guān)法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
凱石基金管理有限公司
2024年12月25日
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