鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)淳合債券
基金主代碼 006055
基金合同生效日 2018年6月21日
基金管理人名稱 鵬揚(yáng)基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金基金合同》、《鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年1月3日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2025 年度第一次分紅
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)淳合債券A 鵬揚(yáng)淳合債券D
下屬分類基金的交易代碼 006055 020319
截止基準(zhǔn)日下屬分類基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1143 1.1140
基準(zhǔn)日下屬分類基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 300,193,641.59 34,455,166.73
截止基準(zhǔn)日下屬分類基金按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -
本次下屬分類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5000 0.5000
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月10日
除息日 2025年1月10日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月13日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2025年1月10日，該部分基金份額將于2025年1月13日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2025年1月14日起查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
鵬揚(yáng)淳合債券型證券投資基金分紅公告
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1）本基金本次收益分配免收收益分配手續(xù)費(fèi)；2）收益分配采用紅利再投方式免收再投資的申購(gòu)費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的
基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司交易平臺(tái)查詢分紅方式。如
需變更分紅方式，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前的交易時(shí)間內(nèi)（不含權(quán)益登記日）辦理變更手續(xù)。
3、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的
分紅方式為準(zhǔn)。
4、投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)
構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基
金份額的分紅方式。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提
高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者可以通過(guò)撥打鵬揚(yáng)基金管理有限公
司客戶服務(wù)熱線400-968-6688（免長(zhǎng)途話費(fèi)），或登陸網(wǎng)站http://www.pyamc.com了解相關(guān)情況。
投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
或相關(guān)公告。
鵬揚(yáng)基金管理有限公司
2025年1月8日
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