中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
中航軍民融合精選混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年1月15日
送出日期：2025年1月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱中航軍民融合精選基金代碼004926
下屬基金簡(jiǎn)稱中航軍民融合精選A中航軍民融合精選C
下屬基金代碼004926 004927
基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2018-02-09上市交易所及上市日期暫未上市-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理2018-02-09
的日期基金經(jīng)理韓浩
證券從業(yè)日期2007-05-31
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
此部分投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)在于把握中國(guó)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，分享軍民融合相
關(guān)上市公司的持續(xù)投資收益，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求為基金份額持有人
獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、國(guó)債、金融債、央行
票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行
存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
主要投資策略本基金界定的“軍民融合”主題主要聚焦于在國(guó)家適當(dāng)控制的前提下，充分參與市場(chǎng)
競(jìng)爭(zhēng)、充分參與軍工生產(chǎn)建設(shè)的軍民融合企業(yè)，主要包含兩部分，“民參軍”指的是
在得到國(guó)家軍工認(rèn)證后，有資格去參與軍工配套產(chǎn)品生產(chǎn)，將公司合適的產(chǎn)品提供給
軍隊(duì)使用或者民間資本進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)投資建設(shè)領(lǐng)域，有序參與軍工企業(yè)的改組改
制的民營(yíng)企業(yè)；“軍轉(zhuǎn)民”將軍工技術(shù)（非核心技術(shù)）轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移到民營(yíng)企業(yè)，促進(jìn)企
業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)軍工服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的軍工企業(yè)。本基金還將重點(diǎn)關(guān)注流動(dòng)性
較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。（一）資產(chǎn)配置
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策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略：1、久期管理2、期限結(jié)構(gòu)配置3、確
定類屬配置4、個(gè)債選擇5、中小企業(yè)私募債券投資策略6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略（四）
資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×75%+中債綜合指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，
但低于股票型基金，屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
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中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
注：(1)業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
(2)如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
中航軍民融合精選A
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)備注
率
M
1,000,000≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/筆-
N
贖回費(fèi)
7日≤N
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30日≤N
365日≤N
N≥730日0.00%-
中航軍民融合精選C
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
--C類基金份額不收
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
取申購(gòu)費(fèi)用。
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0.00%-
申購(gòu)費(fèi)：本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天
之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由該類基金份額的投
資人承擔(dān)，用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)：本基金A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.1%基金托管人
中航軍民融合精選A本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)銷售機(jī)構(gòu)銷售服
務(wù)費(fèi)中航軍民融合精選C年費(fèi)率0.1%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額5,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額0.00元規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)第三方收取方
師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易
費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開(kāi)戶
其他費(fèi)用
費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及
相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列
入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)
中支付。
注：(1)本基金費(fèi)用類別、費(fèi)用計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(2)審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
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金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中航軍民融合精選A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.39%
中航軍民融合精選C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.49%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金特定投資策略帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)包括：
本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，其余資產(chǎn)投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持
證券等金融工具；投資于“軍民融合”主題相關(guān)證券的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金
每個(gè)交易日持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
本基金主要投資于“軍民融合”主題的相關(guān)證券，主要股票投資范圍具有一定的行業(yè)集中性和相關(guān)
性，由此而來(lái)的行業(yè)配置風(fēng)險(xiǎn)也是本基金產(chǎn)品的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。因此，本基金所投資的股票可能在
一定時(shí)期內(nèi)表現(xiàn)與其他未投資的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金還可以
投資其它品種，這些品種的價(jià)格也可能因市場(chǎng)中的各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，產(chǎn)生特定的風(fēng)險(xiǎn)，
并影響到整體基金的投資收益。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
中航軍民融合精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.avicfund.cn，客服電話：400-666-2186
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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