博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金分紅公告
博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年1月9日
1公告基本信息
基金名稱 博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金
基金簡稱 博時(shí)信用債純債債券
基金主代碼 050027
基金合同生效日 2012年9月7日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金基金合同》、《博時(shí)信用債純債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
下屬基金份額的基金簡稱 博時(shí)信用債純債債券A 博時(shí)信用債純債債券B 博時(shí)信用債純債債券C
下屬基金份額的交易代碼 050027 020024 001661
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬基金份額份額凈值（單位：元） 1.1515 1.1510 1.0954
基準(zhǔn)日下屬基金份額可供分配利潤（單位：元） 295,725,506.66 8,598,731.59 57,853,835.93
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） 266,152,956.00 7,738,858.44 52,068,452.34
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2570 0.2510 0.2250
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第4次分紅
注：本基金A類基金份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.2570元人民幣，本基金B(yǎng)類基金份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.2510元人民幣，本基金C類基金份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.2250元人民幣。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月13日
除息日 2025年1月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月15日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年1月13日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年1月14日直接劃入其基金賬戶，2025年1月15日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年1月13日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。分紅方式修改只對(duì)單個(gè)交易賬戶有效，即投資者通過多個(gè)交易賬戶持有本基金，須分別提交分紅方式變更申請(qǐng)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過博時(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2025年1月13日申請(qǐng)贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于0.1份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通95105568（免長途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年1月9日
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