工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信純債債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀純債債券
基金主代碼 000402
基金合同生效日 2014年5月16日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信純債債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準日 2024年12月2日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第十二次分紅，2024年第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 工銀純債債券A 工銀純債債券B 工銀純債債券D
下屬分級基金的交易代碼 000402 000403 021220
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1959 1.1851 1.1958
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 336,879,872.39 43,411,565.32 118,220.73
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 101,063,961.72 13,023,469.60 35,466.22
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.204 0.166 0.204
注：本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%，
若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月17日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年12
工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
月16日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年12月17日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2024年12月17日直接計入其基
金賬戶，2024年12月18日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)
則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
1、權(quán)益登記日當日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當日申請贖回的基
金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次分紅確認的方式將按照投資者權(quán)益登記日當日在注冊登記機構(gòu)登記的分紅方式為準。
請投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必
在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2024年12月13日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更
手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
4、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的
投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍
有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
8、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。
9、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險
收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請
投資者注意投資風(fēng)險。
工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年12月12日
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